Firma může být zisková, a přesto mít problém s penězi. Proto nestačí sledovat jen výsledovku. Management potřebuje pravidelný cash flow reporting.

Cash flow reporting ukazuje, kolik peněz do firmy skutečně přichází, kolik odchází a co se pravděpodobně stane v dalších týdnech nebo měsících. Pro malé podnikatele je to často rozdíl mezi pocitem a realitou. Pro větší firmy je to základ pro řízení likvidity, investic, úvěrů a růstu.

Dobrý cash flow report by měl sledovat příjmy, výdaje, splatnost pohledávek, závazky, očekávané zakázky a scénáře vývoje. Ideálně ne ručně jednou za měsíc, ale průběžně a nad aktuálními daty.

Zisk říká, jak firma dopadla účetně. Cash flow ukazuje, jestli má prostor dýchat.

Potřebujete lepší přehled o cash flow a finančním výkonu firmy? Podívejte se na nabídku našich služeb a neváhejte se na nás obrátit.

Poptat službu